至于白酒和軍工下跌，也有著不同。白酒板塊近幾年漲幅很高，看看市盈率，高得嚇人，當(dāng)下隨著軍工裝備加速列裝、板塊業(yè)績(jī)拐點(diǎn)向上且持續(xù)較高速釋放，與之前軍工受地緣因素驅(qū)動(dòng)，缺乏持續(xù)性已大不同，今天白酒大漲三個(gè)點(diǎn)，其實(shí)你往前翻，白酒大跌六個(gè)點(diǎn)都有，所以今天的白酒依然還在反彈。
1、板塊輪動(dòng)補(bǔ)漲，半導(dǎo)體、軍工、醫(yī)藥和白酒哪家強(qiáng)？
毓美美?作答?:半導(dǎo)體作為國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，將成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新動(dòng)力源頭。半導(dǎo)體維持高景氣背景下，可以重點(diǎn)關(guān)注汽車電子、功率半導(dǎo)體領(lǐng)軍企業(yè)、半導(dǎo)體材料與設(shè)備零部件、消費(fèi)電子等細(xì)分領(lǐng)域，半導(dǎo)體行業(yè)中期看將繼續(xù)維持震蕩上行格局，短期會(huì)有回調(diào)震蕩預(yù)期。當(dāng)下隨著軍工裝備加速列裝、板塊業(yè)績(jī)拐點(diǎn)向上且持續(xù)較高速釋放，與之前軍工受地緣因素驅(qū)動(dòng)，缺乏持續(xù)性已大不同，
加之軍工不受經(jīng)濟(jì)景氣度影響，受國(guó)家掌控，具備逆周期屬性。十四五期間，軍工不乏高景氣度，去年沒(méi)怎么漲，一直處于大調(diào)整的板塊，或?qū)⒂瓉?lái)估值修復(fù)的一波行情。醫(yī)藥醫(yī)療，大消費(fèi)等均有機(jī)會(huì)，從年線看，醫(yī)藥醫(yī)療都是縮量調(diào)整狀態(tài)，月線看是橫盤震蕩，今年下半年醫(yī)藥醫(yī)療可以重點(diǎn)關(guān)注，等待上漲行情。白酒突破箱體之后反復(fù)在箱體上沿的支撐磨，理論上在車上的朋友不有效跌破箱體不用走，反復(fù)確認(rèn)了箱體上沿可看作較強(qiáng)的支撐位，
2、新能源，白酒，軍工板塊大幅回落，后市我們應(yīng)該怎么做？
在這里，首先要聲明一下風(fēng)險(xiǎn)：股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。同樣的道理，評(píng)論有錯(cuò)有對(duì)，關(guān)鍵是評(píng)論的邏輯起點(diǎn)是否認(rèn)同，如果認(rèn)同了評(píng)論邏輯，可以信之。反之，就一笑而過(guò)，現(xiàn)在進(jìn)入正題。對(duì)于軍工板塊來(lái)說(shuō)，目前是市場(chǎng)的熱門品種，也是周二盤中為數(shù)不多的集體上漲的品種，這主要是因?yàn)檐姽さ男袠I(yè)邏輯較硬，一是軍工是先進(jìn)制造業(yè)的代表，邏輯硬。
很多民用產(chǎn)品就是由軍工普及而來(lái)，比如說(shuō)手機(jī)就是二戰(zhàn)期間的美軍無(wú)線訊，二是區(qū)域政治格局有點(diǎn)微妙，所以，軍工有著一定的題材。但有一個(gè)弱點(diǎn)，就是軍工的終端，就是整裝，有點(diǎn)類似于醫(yī)藥行業(yè)的集采，集中采購(gòu)，且是G端定價(jià)格，好像以前是成本加成，所以，很難獲得高盈利，對(duì)于白酒來(lái)說(shuō)，是一個(gè)好生意，尤其是對(duì)于品牌、高端白酒，可儲(chǔ)存，現(xiàn)金，幾無(wú)銷售壓力等。
弱點(diǎn)就是漲幅較大，且高端品牌的酒量擴(kuò)產(chǎn)不易，茅臺(tái)3萬(wàn)噸再往上，也會(huì)遇到原料——紅纓子高粱的瓶頸。五糧液、瀘州老窖也會(huì)遇到老酒窖的瓶頸，因?yàn)樵嚼系木平?，出產(chǎn)優(yōu)質(zhì)白酒率越高。對(duì)于新能源來(lái)說(shuō)，目前估值高，但產(chǎn)業(yè)勢(shì)頭非常迅猛，其中，光伏為代表的發(fā)電，由于成本降得快，且契合了目前的儲(chǔ)能等方向趨勢(shì)，的確突飛猛進(jìn)。
新能源汽車的滲透率也在提升，主要是因?yàn)樾履茉雌嚺c汽車電子、智能駕駛的天然耦合優(yōu)勢(shì)，且使用成本低、后續(xù)保養(yǎng)費(fèi)用低等，優(yōu)勢(shì)明顯，未來(lái)發(fā)展勢(shì)頭也是迅猛，缺點(diǎn)也很明顯，一是漲得快，估值高。二是技術(shù)路線迭代快，比如說(shuō)電池，不知道未來(lái)幾年內(nèi)，電池是否更新，等等，但方向是確定的，彌補(bǔ)技術(shù)路線的迭代弱點(diǎn)可以通過(guò)ETF等方式補(bǔ)償。
3、白酒基金VS軍工基金，誰(shuí)更勝一籌？
白酒基金vs軍工基金，誰(shuí)更勝一籌？當(dāng)然是白酒基金，更勝一籌！白酒是消費(fèi)基金，消費(fèi)是常年不衰，而軍工只適合炒作，做波段，不適合長(zhǎng)期持有。本人所持有的軍工基金，每年只做波段，4月底買入做潛伏，8月初賣出，后面不再買入賣出，因?yàn)楹竺娴牟▌?dòng)太大。你看它的走勢(shì)一直朝下，后面若在買入，它跌的多，漲的少，反而會(huì)把資金套住，到時(shí)不舍割肉又會(huì)套一年，
不如只吃魚身，不吃魚尾，剌多，拿捏不準(zhǔn)。而白酒不一樣，白酒屬于消費(fèi)類，既使被套也不過(guò)是幾個(gè)月功夫，正如本人所持有的白酒，白酒在前幾年的時(shí)候，一直都是長(zhǎng)盛不衰，那時(shí)凈值太高，不敢持有，等它跌了六個(gè)點(diǎn)，以為撿到便宜籌碼，這樣上了白酒的船，前期跌的時(shí)候補(bǔ)得太急太多，到后面真正大跌的時(shí)候，反而沒(méi)有子彈了，這樣子被套了。