怎么計(jì)算貴州茅臺(tái)的夏普比率，例512那個(gè)用年收益率得到的夏普比率036怎么得來的我怎么算

用年收益率算夏普比率時(shí)，無風(fēng)險(xiǎn)收益率也應(yīng)該變成年收益率，應(yīng)該是0.5%*12=6%夏普比率=(12%-6%)/16.6%=0.36

搜一下：例5-12，那個(gè)用年收益率得到的夏普比率0.36,怎么得來的，我怎么算都不對

貴州茅臺(tái)的市盈率計(jì)算方式如下現(xiàn)價(jià)=161.92 收益（三）4.010 PE 30.3先大概計(jì)算出它四季度的每股收益，優(yōu)于是春節(jié)因素估計(jì)比我得出的要高出那么一點(diǎn) 我平均得出的計(jì)算方式是4.010除以3加上4.010等于收益（四） 5.346，結(jié)合春節(jié)因素計(jì)有5.6 然后現(xiàn)價(jià)161.92除以5.6等于28.91倍的市盈率.

你的迷惑主要來自于收益率怎么算吧。如果按投資期兩端相減再年化，結(jié)果是-1。如果日收益年化，那就是（-1+1+0.5)/3的年化，這樣是正的。依我看應(yīng)該按后者來，前者的計(jì)算方法平滑掉了波動(dòng)率偏差。和Ito積分里面的情況有點(diǎn)像。要看什么類型的策略，假如買期權(quán)，一天虧完是有可能的，但是一天賺翻倍也是有的。要是你的信號(hào)虧完第一次，賺翻倍10次，還是好信號(hào)。（當(dāng)然虧完是資金分配和止損不對，不過信號(hào)是好信號(hào)）

10派3.6元 就是說:你持有的某種股票的公司進(jìn)行分紅,按照每十股股票派送給你3.60元現(xiàn)金.(未推敲稅金)如你有100股,到規(guī)定的時(shí)光,就會(huì)將36元人平易近幣(未推敲稅金)加到你的股東帳戶上.(這還分:含稅和不含稅.如是含稅就要從3.60元中扣除稅金,一般含稅的較多.)

按照如今的貴州茅臺(tái)的價(jià)格234.00 其計(jì)算成果是若干嗎

按照如今的貴州茅臺(tái)的價(jià)格234.00 其計(jì)算成果是若干嗎

夏普比率的計(jì)算非常簡單，用基金凈值增長率的平均值減無風(fēng)險(xiǎn)利率再除以基金凈值增長率的標(biāo)準(zhǔn)差就可以得到基金的夏普比率。夏普比率計(jì)算公式：=[E(Rp)－Rf]/σp其中E(Rp)：投資組合預(yù)期報(bào)酬率Rf：無風(fēng)險(xiǎn)利率σp：投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差它反映了單位風(fēng)險(xiǎn)基金凈值增長率超過無風(fēng)險(xiǎn)收益率的程度。如果夏普比率為正值，說明在衡量期內(nèi)基金的平均凈值增長率超過了無風(fēng)險(xiǎn)利率，在以同期銀行存款利率作為無風(fēng)險(xiǎn)利率的情況下，說明投資基金比銀行存款要好。夏普比率越大，說明基金單位風(fēng)險(xiǎn)所獲得的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)越高。

首先要說明的是酒精度數(shù)是體積比?？偩企w積中含多少體積的純酒精。 你得知道每種酒的度數(shù)和體積（體積*度數(shù)%）=該酒的酒精體積。那你有多少種酒，都這樣算出酒精體積，再相起來=X。你所有酒的總體積是Y。那競在一起的酒精度數(shù)就是X/Y*100%了。

你好！酒體積 舉例半斤茅臺(tái)53度兌半瓶五糧液52度(53%*0;1L=52.5L)/.5L+52%*0酒精體積/打字不易，采納哦！

在你不知道度數(shù)不知道體積的情況下只能用酒精計(jì)和溫度計(jì)來測量,得出準(zhǔn)確值.

我給你說，如果你說的兩種酒都是同一品種的酒，你可以先去買個(gè)測量酒精度數(shù)的儀器，叫個(gè)什么我忘記了（不是同一個(gè)品種的最好不是兌在一起，比如說：茅臺(tái)和五糧液），你買的那個(gè)儀器里面有個(gè)溫度計(jì)和兩個(gè)濃度計(jì)（一般那兩個(gè)濃度計(jì)一個(gè)是1-40的，第二個(gè)是40-70的），把溫度和濃度檢測出來，把這兩個(gè)數(shù)據(jù)計(jì)在本子上或者背得也行，買的那個(gè)儀器里面有本酒精什么表的那個(gè)（是用測量出來的溫度和濃度計(jì)算酒精度的），然后在在那個(gè)表上找出對應(yīng)的數(shù)據(jù)，那個(gè)數(shù)據(jù)就是你現(xiàn)在手上酒的酒精度了。（如果你在貴州仁懷茅臺(tái)來看見過烤酒的話你應(yīng)該很快就能懂了，其實(shí)還有一些方法更簡單，只是不需要你買那個(gè)儀器里面的那張表，只能說我這點(diǎn)說不清楚，也不具體。所以只能給你說這么多了。） 1樓和2樓說的那個(gè)有點(diǎn)麻煩，在不知道數(shù)據(jù)的情況下不好辦到。我們貴州仁懷茅臺(tái)酒廠測量酒不是像他們那種測法，3樓和我說的一樣，只是不是很詳細(xì)。

A酒的度數(shù)/A酒占總?cè)莘e的百分比+B酒的度數(shù)/B酒占總?cè)莘e的百分比+C酒的度數(shù)/C酒占總?cè)莘e的百分比+ ……

茅臺(tái)系列酒從高到低排名：華茅酒、王茅酒、漢醬酒、賴茅酒、仁酒、貴州大曲、王子酒、迎賓酒。茅臺(tái)是最容易被提及，也是送禮最佳選擇，但很多人依舊分不清楚正宗茅臺(tái)酒和茅臺(tái)系列酒，其實(shí)茅臺(tái)基本上都是“貴州茅臺(tái)酒”，而茅臺(tái)系列酒就很多了，但也都是茅臺(tái)酒股份有限公司產(chǎn)品，主要有一曲三茅四醬。1、華茅酒華茅前身是1861年的成義燒坊，茅臺(tái)酒一直宣傳的1915年巴拿馬萬博會(huì)金獎(jiǎng)，其實(shí)就是華茅拿的，1951年華茅、王茅和賴茅一起收歸國有，整合成如今的茅臺(tái)酒，而在2018年茅臺(tái)才重啟華茅品牌，2019年才投放到市場，其定位主要在高端。2、王茅酒王茅前身是1879年的榮和燒坊，茅臺(tái)在2018年重啟品牌，主要有王茅祥雅、王茅祥邦、王茅祥泰三個(gè)高端酒系列。賴茅前身是1929年的衡昌燒坊，茅臺(tái)在2014年重啟品牌，并且成為茅臺(tái)的十億級大單品，主要有賴茅金樽（高檔）、賴茅紅御（中高檔）、傳承藍(lán)（中檔）、賴茅端曲（中檔）等。3、漢醬酒漢醬其實(shí)原本是習(xí)酒的，2011年5月被茅臺(tái)接受，然后就被茅臺(tái)改頭換面，首創(chuàng)51度綿柔風(fēng)格醬香酒，既保留了醬香風(fēng)味，又賦予其更綿柔的口感，對于無法接受傳統(tǒng)醬香，又想嘗試的人來說，這種綿柔醬香更容易接受。4、仁酒仁酒是茅臺(tái)2007年推出的，與漢醬口味比較相似，走的是淡雅柔順風(fēng)格，醬味比較淡，回甘比較快。貴州大曲前身是1963年的“紅糧窖酒”，當(dāng)年除了茅臺(tái)酒就只有它，是在1976年正式改名為貴州大曲，但由于產(chǎn)能不足，為保茅臺(tái)酒的產(chǎn)量，1999年貴州大曲停產(chǎn)，直到2015年才重新啟動(dòng)。5、茅臺(tái)王子酒茅臺(tái)王子酒自1999年上市，憑借親民的價(jià)格、優(yōu)質(zhì)的口感迅速占領(lǐng)中檔醬香市場，如今也成為茅臺(tái)系列酒中最大的一個(gè)系列，其中普王、醬香經(jīng)典、珍品王子三款酒最受歡迎。茅臺(tái)迎賓酒定位醬香入門，也被譽(yù)為最親民的茅臺(tái)酒，遇到好價(jià)、漏價(jià)，百元左右就可以買到。

檔次看價(jià)格就知道了，價(jià)格越高檔次越高。你手機(jī)上下個(gè)真酒網(wǎng)，上面有老酒集市，有很多低價(jià)撿漏的機(jī)會(huì)。

套期保值比率的計(jì)算方法：國外： 一、 Johnson提出運(yùn)用最小二乘法(OLS)將期貨與現(xiàn)貨價(jià)格的差分進(jìn) 。行線性回歸以達(dá)到最小方差擬合。 二、 Ederington在此基礎(chǔ)上對小麥、玉米、債券等期貨合約運(yùn)用OLS 。法估計(jì)套期保值比率,得出套期保值比率和套期保值績效隨套期保值期限的延長而增加的結(jié)論。 三 、Ghosh在對利用標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨為幾種股票組合進(jìn)行套 。期保值的實(shí)證研究中發(fā)現(xiàn),由于忽略了期貨和現(xiàn)貨價(jià)格之間可能存在的協(xié)整關(guān)系,從傳統(tǒng)的OLS模型中獲得的套期保值比率將被低估,提出運(yùn)用誤差修正模型(ECM)估計(jì)最優(yōu)套期保值比率。 四、 Cecchetti利用ARCH模型對美國國債期貨合約的效用最大動(dòng)態(tài) 套期保值比率進(jìn)行估計(jì),發(fā)現(xiàn)套期保值比率隨著合約持有時(shí)間的變長而變得更高。 五、 Baillie和Myers通過考察商品期貨市場,發(fā)現(xiàn)與傳統(tǒng)的常數(shù)靜態(tài) 套期保值策略相比,基于GARCH模型的動(dòng)態(tài)套期保值策略能夠改善套期保值的效果。 《基于中國市場的最優(yōu)套期保值比率模型績效實(shí)證檢驗(yàn)》 在過去四十多年的時(shí)間里，隨著金融市場和理論研究的不斷發(fā)展，傳統(tǒng)OLS最優(yōu)套期保值比率確定模型越來越不符合金融市場的實(shí)際情況，隨著金融市場的復(fù)雜化和波動(dòng)加劇，其套期保值績效日趨下降。因此，后續(xù)的研究者不斷地對其進(jìn)行改進(jìn)，并且不斷提出新的模型用于最優(yōu)套期保值比率的研究。這一問題的研究發(fā)展過程有兩條主線： (1)在傳統(tǒng)OLS模型的框架內(nèi)繼續(xù)研究并提出改進(jìn)，主要有B一VAR模型、OLS一CI模型、ECM模型等，這類模型可以通過估計(jì)模型參 數(shù)直接得到最優(yōu)套期保值比; (2)由單變量GARCH模型發(fā)展到各種復(fù)雜的多元GARCH模型，主要有VECH模型、BEKK模型、CCC常相關(guān)多元GARCH模型、DCC動(dòng)態(tài)相關(guān)多元GARCH模型、Copula一GARCH模型等，這類模型主要是通過模型估計(jì)出方差一協(xié)方差矩陣或條件相關(guān)系數(shù)，然后再計(jì)算求出最優(yōu)套期保值比率。

T1一種名模YY

用專用的計(jì)算器

在matlab中，如果需要繪制出具有不同縱坐標(biāo)標(biāo)度的兩個(gè)圖形，可以使用plotyy函數(shù)，它能把具有不同量綱，不同數(shù)量級的兩個(gè)函數(shù)繪制在同一個(gè)坐標(biāo)中，有利于圖形數(shù)據(jù)的對比分析。使用格式為：plotyy(x1,y1,x2,y2) x1,y1對應(yīng)一條曲線，x2,y2對應(yīng)另一條曲線。橫坐標(biāo)的標(biāo)度相同，縱坐標(biāo)有兩個(gè)，左邊的對應(yīng)x1,y1數(shù)據(jù)對，右邊的對應(yīng)x2,y2。